INTRATE počíta úrokovú mieru úplne investovaného cenného papiera. @investícia je cena investovaná do cenného papiera dňa @vyrovnanie a @zaruč_cena je je cena získaná dňa @splatnosť. @základňa je typ účtovníckeho systému, ktorý sa má použiť:
0 US 30/360
1 aktuálne dni/aktuálne dni
2 aktuálne dni/360
3 aktuálne dni/365
4 Európsky 30/360
Ak je @základňa neuvedená, použije sa US 30/360. Ak je dátum @vyrovnanie alebo dátum @splatnosti neplatný, INTRATE vracia chybu #NUM!. Ak je @základňa < 0 alebo @základňa > 4, INTRATE vracia chybu #NUM!. Ak je dátum @vyrovnanie po dátume @splatnosti alebo sú rovnaké, INTRATE vracia chybu #NUM!.